从上个交易日市场指标看,临近月末,承兑量持续上行,当日较前日上涨8个百分点,再次刷新月度新高;
贴现量继续增加,较前日上涨15个百分点,从承兑贴现比来看,有所提升,较前日上2个百分点,但仍处于相对低位;
转贴现交易金额在经过前日大幅拉升后有所回调,较前日下跌18个百分点;
今日6个月国股转贴现利率收于3.05%,较前日下跌2.02个BP,折合每十万扣款1525元,下跌10元,预测结果与实际情况有所出入。
从今日各个市场指标上看,今日有1000亿逆回购到期,央行通过开展14天期逆回购500亿元以补充市场流动性,因此当日实现资金净回笼500亿元。
从短期Shibor走势看,各期限品种均有所上扬,其中隔夜期限涨幅较大,较前日上涨144.8个BP,而一周和两周期限较前日分别上涨4.8个BP和11.3个BP;短期资金面整体看呈紧缩趋势。
流通票市场今日大面额国股票报价量较上个交易日大幅减少,报价较上个交易日上调5个BP,市场对今日利率持看涨情绪。
银行国股大面额票直贴报价较上个交易日上调2个BP,今日直贴行对利率持弱看涨态度。
从短期资金成本看,继续提升。
从市场行情看,承兑及贴现量持续增加,出票市场活跃度不断提升,而金融机构票据资产配置需求释放亦不断增加。
下一交易日为10月首个交易日,预计国庆节假期后出票量将大幅回落,而买方月初规模填充意愿相对较弱。
综上所述,预计下个交易日转贴现半年期利率将在较小范围波动,小幅下跌的可能性相对较高。
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