博时蛇口产园REIT今年第二次分红3689万元 分红方案0.0259元/10份

博时蛇口产园REIT今年第二次分红3689万元 分红方案0.0259元/10份
2024年12月12日 17:58 睿思机构

睿思网讯:12月12日,博时蛇口产园REIT发布公告,以2024年9月30日为收益分配基准日,进行2024年度第二次分红。

公告显示,该基金自2024年1月1日至收益分配基准日2024年9月30日期间的可供分配金额为人民币98,568,199.29元,截至2024年9月30日,累计拟分红金额为98,568,199.29元,分红比例为100%。扣减本基金2024 年第一次分红金额61,676,867.29 元,截至基准日可供分配金额为36,891,332.00 元,本次拟分红金额为36,891,332.00元,分红比例为100%,每份基金份额发放红利0.0259元人民币(小数点4位以后的部分舍位)。

本次分红权益登记日为2024年12月17日,场内除息日为2024年12月18日,场外除息日为2024年12月17日;场内现金红利发放日为2024年12月20日,场外现金红利发放日为2024年12月19日。分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体持有人。基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资,免收分红手续费。

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