来源 | 价值投资观（ID：jztzg666）
交易错误会使你的钞票从眼前蒸发，但是95%的交易错误起源于态度。即起源于你对错误、亏损错过机会和赚不到钱的态度，这四种态度是我所说的四大交易恐惧。
交易的冷酷现实是每笔交易的结果都不确定，除非你学会彻底接受结果的不确定的可能性，否则你会有意或无意地避免你定义为痛苦的可能性。在这种过程中你会碰到很多自己创造的昂贵错误。
交易者学会根据概率思考后，会对自己的整体成功很有信心，因为他们决心进行符合优势定义的每一笔交易。他们不会高潮挑选他们认为、假设并相信会发挥作用的优势，再根据这种优势行动。也不会因为任何原因，避开他们认为、假设并相信不会发挥作用的优势。
请记住，最好的交易者有很多与众不同的思考方式。他们学会了一种心态结构，能够让他们在毫不恐惧的情况下交易；同时，这种心态能够防止他们变得鲁莽行事，犯下以恐惧为基础的错误。这种心态结构由很多因素组成，基础是他们时行交易时几乎完全排除恐惧和鲁莽的影响，这两种基本特性让他们能够创造长期成果。
杰出的交易者知道内部纪律或心智机制很重要，可以对调伴随着一连串交易获利后，欣喜若狂或过度自信形成的不利影响。如果交易者没有学会怎么检视和控制自己，获利会变成极为危险的事情。
你追求的一贯获利存在你心中，而不是存在市场上。大部分亏损的原因不是技巧或市场知识不足，而是你对错误、亏损的态度和信念，以及你感觉愉快时容易变得鲁莽的倾向。
能够长期获利，背后的原因是彻底改变态度。而不是像大部分人的误解，即背后的原因是善于解读市场。交易者普遍有这种误解，完全是因为很少人能够从最深层的水平上，确实了解态度在决定决定个人成就上的影响有多大。
你获利时最容易出错，如过度交易、建立过大的仓位，违反自己的规则或认为操作时，行为似乎大致上不需要适度规范。你甚至可能走极端，自我膨胀地认为自己就是市场，然而市场很少认同你。市场不认同你时，你受到伤害。伴随而来的亏损和情感痛苦通常很严重，你一定会经历盛极而衰的过程。
你的态度或心态并非是由市场创造出来的，这个观念大概是交易者最难接受的。市场只是镜子，把镜子里东西向你反映回来。如果你很信心，不是因为市场让你觉得有信心，而是因为你的信念和态度搭配得宜，让你可以进入某种经验中，为结果负责，从中吸取教训；你能够维持信心十足的心态，完全是因为你不断地学习；相反，如果你觉得愤怒和害怕，是因为你多多少少都认为你的结果是市场造成的，而不是你的结果创造了市场。
你是否想过为什么赚不到钱比认赔还痛苦？我们亏损时，可以用很多方法把责任转移给市场，从而不承担责任。但是我们看到钱却赚不到时，我们不能归咎市场。市场并没有做什么事，只是提供机会。但不管什么原因是什么，我们却不能好好地利用机会。换句话说，我们无法用合理化的方式消除痛苦。
如果你希望把恐惧的市场经验变成信心十足的感觉；如果你希望把资产曲线从起伏不定，变成稳定上升，第一步是切实负责。取不再期望市场白白送你什么东西，也不再期望市场替你做好什么事情。
交易的核心
1、交易的不是商品，而是人性：坚持一致性的交易纪律和交易策略；
2、交易本质=严格控制盈亏比例，紧紧跟随市场走势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情；
3、成功的交易=一个有效的交易系统+正确的执行+有效的资金管理；
4、稳定盈利的关键=建立一套适合自己的交易系统：一个指标+一个理念=绝招；
5、有效的资金管理：交易就象是拳击，你的拳击能力不是你的打击能力而是你的抗击打能力。
6、正确的执行是成功的交易必不可少的。
7、智者，未战而先胜；战而后胜，下策；
8、赚大钱的关键：长线交易+顺势加仓=小亏大赢；
趋势跟踪资金使用：30%。
详细如下：
（1）复合头寸=测试资金10%+主力资金20%+波段加码资金（金字塔加码：10%，5%）；
（2）测试资金管理：浮动手数（1，2，4，…正确后回归到1）；
（3）分批进场，分批离场；不同的仓位，分别对待；
（4）长期信号“买”后：只做多不做空；长期信号“卖”后：只做空不做多；坚持按信号开平仓；
交易中一些理念：
1、市场是有规律的；
2、价格反映一切；
3、价格以趋势运行：强者恒强，物极必反；
4、历史会不断重演；
5、复利，要长久而不是轰轰烈烈；
6、遵循经济规律和军事规律：慎战，自保，全胜，知形认势，胜于易胜；
7、价格是唯一依据，指标只是辅助，相信眼睛看到的，不要相信耳朵听到的：价格是最真实的，不要随便听消息，紧盯价格变化，多看是什么，少问为什么，不要过多的去打听原因；
8、亏多少风险是可控的，能赚多少是市场说了算（不要做反了），任何情况下限定风险都是第一位的；
9、多数情况下涨跌方向是不确定的但大涨之后必有大跌，大跌之后必有大涨的多空循环是确定的；趋势形成后涨跌方向是确定的但涨跌节奏是不确定的；市场平衡状态突破后价格的惯性延伸是确定的但能延伸多少是不确定的；
10、精细，严谨 ，简洁，朦胧，和谐；
11、大道从简，王道无道；万法归于自然，一切复杂归于简单。
12、耐心，弯路往往是最好的捷径：找到适合自己的赚钱速度；
13、用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情：首次轻仓，顺势加仓；
14、彻底放弃【战略性】建仓思维，建立趋势跟踪性建仓思维：主动放弃第一段和最后一段，这两段行情是世上最贵的行情。
交易中的原则：
1、严进宽出：入市时要坚决，犹豫不决时不要入市；有怀疑即平仓离场，将每一次停顿都看成头部，先盈利出局，等看明白再入场；
2、进出场要完全根据系统信号，坚定不移的执行，做好记录：价格，时间，潜在收益，风险，成功率，实际盈亏；及时总结；
3、不要觉得自己比系统更聪明。不恐惧，不贪婪，不急功近利，不自作聪明，不抄底，不摸顶；
4、肯赢，肯输，善输。
5、用简单的方式做简单的行情，把简单的事情重复做就是成功的基础。 6、买入后遇跌，沽空后却升，应该警惕是否看错大势，也可能是在行情的多空转折期间：做错就要认错，及早投降，不要预测；
7、锁定一两个长期关注的目标，进行深入研究，再找一两个近期短线交易的目标；
8、永远都设立止损位，严格止损；不满仓，不重仓；
9、不要因为价格太低而吸纳，也不要因为价格太高而沽空，只服从交易系统信号，只操作发出信号的系统交易；
10、损失时切忌赌徒式加码，以谋求摊低成本；
11、心中无多空，做多做空自如，只根据系统方向做交易。
交易中的心态：
1、淡定，自信，快乐；
2、不断学习，反思；
3、注意：连续盈利与连续亏损时，要清醒，理智，不贪婪，不恐惧
交易中的资金管理：
1、控制总的风险度，资金使用一般在30%，大趋势时也绝对不超过60%，留足保证金；
2、首次轻仓，学会顺势加仓，适时减仓；
3、复合头寸：测试资金10%，跟势资金30%，波段交易资金20% 。
交易中的入市点：
主要考虑交易系统的信号，根据信号考虑以下几点：
a、时机：1，空间，时间与指标相互验证的重要周期性拐点出现之际；2，针对形态或趋势突破成立之际进行顺势跟进操作；3，次级折返浪达到主趋势回撤的重要百分比位置，出现止跌企稳或反弹遇阻时进场交易；4，在重要的多空分水岭上，价格打破平衡后的反手加量交易。
b、方法：1，针对支撑位或阻力位突破进场；假突破反手；2，依托支撑做多买入或依托阻力做空卖出
交易中的出市点：
主要考虑交易系统的信号，根据信号考虑以下几点：1、严进宽出；2、拐点：k线组合；趋势节奏和速率的变化；量能的变化；幅度测量；摆动指标的背离；3、趋势行情的换挡加速与减速：两次加减速后行情往往会出现反转；4、方法：出现与原持仓方向相反的进场信号而离场；原持仓的进场依据消失而离场。
交易中的加仓：
a、时机：1，市场朝着收益更大的方向发展，即换挡加速；2，市场朝着风险更小的方向发展，即回撤后又沿原趋势运行
b、原则：1，出现盈利才加仓，出现亏损不加仓；2，“金字塔式”加仓，避免“倒金字塔式”加仓；3，加码仓位与原持仓分别对待，需要设置新的止损位和目标位，二者的进场依据不同，处理方式也不同
交易中的减仓：
a、时机：1，风险加大，趋势力度减弱或稳定性受到威胁，即趋势发生潜在变化的迹象和风险时减仓；2，市场利润降低，价格在重要阻力位遇阻或在重要支撑位企稳时减仓
b、原则：1，灵活处置原则；2，将底仓和短线仓分别处理原则
支撑和阻力的寻找方法：1、前期重要高低点；2、支撑线或压力线；3、重要的均线；4、密集成交区；5、跳空缺口；6、百分比回撤和百分比延伸（38.2%，50%，61.8%）
长线交易：1、顺势加仓；2、复合头寸；分别对待
波段交易：1、趋势跟踪，系统信号；2、使用资金30%，不加仓，不减仓。
真正的交易高手比的不是瞬间赢利的多与少，而是赚的长，活的久！
有些人在赔钱时会更改交易系统，而有些人根本不相信交易系统，怀疑交易系统发出的指令，以致经常凭借自己喜好在市场出入，而高手总是遵循交易系统，从事交易不是为了找刺激，而是为了求得胜利。
根据图表交易犹如冲浪，你不必知道波浪起伏的原因，你只要感觉波浪涌起的节奏以及掌握冲浪的时机，就可以成为一个冲浪高手。
绝大多数人交易时都有好赌心理，喜欢重仓位杀进杀出，因此，你一定要在这方面改变自己，古往今来，重仓操作的家伙没有一个是不完蛋的。你必须把自己的每一笔亏损控制在5%以内。
做交易时要学会提心吊胆，因为这一行成功来的快去的也快，打击总是出现在你洋洋自得时，任何事物毁坏的速度远大于当初建造其所花的时间，有些事物要花十年才能建造起，然而一天就可以将其毁灭，因此，无论何时都应该严格自我约束。
交易过程中要学会自我约束和资金管理，在操作时尽量放松心情，假如持仓不利，那就出场，有利则持有，你所想的应该是如何减少亏损，而不是如何多赚钱，当你操盘情况不佳时，减量或停止交易。当操盘进入佳境时增量交易，千万不要在你无法控制的情况下贸然进场交易。
不要被获利的喜悦冲昏了头脑，要知道，天下最难的就是如何持续获利，一旦赚到钱你就会期望赚到更多的钱，这样一来你就会忘记风险，你就不会怀疑既定交易原则的正确性，这就是导致自我毁灭的原因。因此，你必须时刻保持谨慎，亏钱要十分谨慎，赚钱要更加谨慎。
交易策略要具有弹性，以应对市场的变化，大部分交易员常犯的错误就是交易策略一成不变，他们常会埋怨怎么市场与我想的完全不同！为什么要相同呢，生活不总是充满未知数吗？
高手之所以有高比例的获利率，是因为他们通常都畏惧市场，对市场交易的恐惧心理让他们必须慎选进场时机，大部分人都不会等到市场明朗后才进场，他们总是在黑夜中进入森林，而高手总是等到天亮后进去，他们不会在行情发动之前去预测其变动方向，而总是让市场变动来告诉他们行情变动的方向，选择与等待万无一失的机会才发动进攻，否则就放弃。
大部分人都知道交易原则，而真正高手就是在市场出现极端行情时还坚定的执行这些原则。
无论你是大亏或大赚，都要保持心里平静，每天坚持分析每一笔交易，看看有没有违规的情况发生，对于好的交易思考为什么会成功，对于不好的交易要好好自我检讨找出症结所在。因此，你要想一直都做的很好，必须平时都非常在意每一笔交易。
做交易要学会保持平静。交易员就象拳手，市场随时都会施以一番重击，你必须保持平静，当你亏损时，说明情况对你不利，别急，慢慢来。你必须把亏损降到最低尽可能保持自己的资本。当你遭受重大损失时你的情绪必定大受影响，你必须减量或停止交易，隔断时间再考虑下一笔交易。
最糟糕的交易源于冲动，从事交易最具破坏力的错误就是过分冲动，任何人都应该根据既定的交易信号进行，千万不要因为一时冲动而仓促改变交易策略，因此，不要冲动是风险控制的第一要素。
高手之所以能获利，是因为他们在进场之前已经耐心做了很多工作。而很多人一旦获利后就开始对交易掉以轻心，操作开始频繁起来，接下来的几次亏损会让他们无法应付以致导致庞大的亏损，甚至连老本都亏出去。
很多交易员常犯的错误就是交易次数过于频繁，他们不会慎选适当的交易时机，当看到市场波动就想进场交易,这无疑是强迫自己交易，而不是居于主动地位耐心等待交易良机。
你必须坚持手中的好牌，减少手中的坏牌，假如你不能坚持好牌又如何弥补差牌带来的损失。许多赚钱的交易员最后之所以把赚的钱全数吐出，就是因为他们没有耐性拿住盈利单，而在赔钱时又不愿意停止交易。
如果符合获利交易原则的行情越来越少，你必须耐心等待，当市场的走势与你的预测完全相反时，应该选择退出。
有的交易者之所以会不断亏钱，最主要原因是耐性不够，以致忽略交易原则，无法等到大势明朗或自己可以把控的行情，就贸然进场交易。
无论你何时遭受挫折，心中都会很难受，大部分交易员在遭受重大亏损时，总希望立即扳回，因此单量越做越大，想一举挽回劣势，但一旦你这样做，就等于注定要失败。在遭受打击之后，正确的做法是立即减少交易量或停止交易，你所需要的并不是赚多少钱来弥补亏损，而是重拾自己对交易的信心。
假如我错了，我得赶紧脱身，有道是留得青山在，不怕没柴烧。我必须保存实力，卷土重来。
在主趋势结束时坚决清仓
复杂的事情简单做，简单的事情认真做，认真的事情重复做，重复的事情有纪律地做。
投资者关键是"悟道"，想明白了，独创一派，你就永远是胜利者。
放弃自己的任何信念，追随市场的信念；放弃自己的任何个人意志，追随市场的意志；放弃任何理论、概念和技巧，根据市场现实的状况厘定分阶段的交易战略、交易策略并据此交易。
很多市场专家其实是靠在市场中的交易和资金管理来赚钱，而不是因为他们预测正确了才赚钱。
只有当你认识到资金管理的重要性时和学会资金管理后，才能体会成为一个市场大赢家的乐趣。
华尔街60多年的经验中发现没有人能成功地预测股市变化
不急于发财是发财的前提；急于发财是发财的障碍
股市上的操作手段，第一是追求简捷，第二是追求稳健，第三是追求无风险和暴利，第四就是追求全法化！
卓有成效瞄准的是那些最具潜力的目标物和最易被击中的目标物。
顺从市场的主趋势建立新仓。需要密切地关注市场，付出几周或是更长的时间，逐步完成新仓的建立。
在主趋势结束时坚决清仓。
遵循你预定的交易计划，行之有效的原则或者是模式，他们可以帮你做出决断。
客观性交易不是通过预测市场来交易，而是客观认识和承认市场的真实状态，根据市场的真实状态来交易。
绝大多数交易者都不如市场有耐心，市场会尽一切可能把大部分交易者气疯，只要有人逆势而为，市场的趋势就会一直持续。
君子谋时而动,顺势而为。顺势是我们来到投资市场听到的最多的一个词，但在实际的交易中人们却往往背驰而行，喜欢抄底摸顶，我们被内心的恐惧和贪婪所驱使，在上涨时不敢买时，却一心想卖到一个最高价，但是在实践中，高点出现后大多情况下会出现更高的高点，而最终的高点其实只有一个，前面的高点大多时间又会被新的高点所取代，这也就是为什么要顺势，因为真正的高点和低点永远只有一个，要捕捉到这样的点的可能性极其微小，在交易中当然要永远去做概率最高的事情。
人有错手，马有失蹄。交易的本质就是一种概率游戏，没有人能永远做出正确的选择，资金管理的目的就是在我们犯错时仍保留继续游戏的资本。
生活没有秘决，只有辛勤的付出加上正确的方法，才可能收到生活给我们的一些些欣喜，成功是如此之不容易，不论任何行业，交易也一样。知道规则只是让我们有一个正确的方向，让我们用最小的成本和代价来学习，要成为灌篮高手更需要的是球场上的汗水和一次次的失败来铸就。车手冠军的最大秘决就是练习，与其说他有秘决，不如说他有一种自己的素养和经验，而这种素养是在其长期的训练中自成一体的东西。
交易同样没有秘决，我们学习的过程就是战胜自我的过程，承受失败痛苦的过程就是我们成长的过程，因为经历痛苦我们更加理性，因为理性我们更加成熟。
